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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 7 663.00 | 1 196.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 931.00 | 73 213.00 | 24 717.00 | 97 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 557.00 | 81 526.00 | 26 031.00 | 107 557.00 |
BT Marchandises | 268 928.00 | 34 208.00 | 234 720.00 | 268 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 678.00 | 14 113.00 | 139 565.00 | 153 678.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 744.00 | 94.00 | 4 649.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 952.00 | 48 416.00 | 457 536.00 | 505 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 510.00 | 129 942.00 | 483 567.00 | 613 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 388.00 | 80 282.00 | | 82 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 053.00 | 14 105.00 | | 43 053.00 |
DL TOTAL (I) | 133 826.00 | 102 772.00 | | 133 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 144.00 | 188 024.00 | | 142 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 431.00 | 46 679.00 | | 57 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 1 068.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 80 782.00 | | 78 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | 49 787.00 | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 27 036.00 | 23 536.00 | | 27 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 741.00 | 389 879.00 | | 349 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 567.00 | 492 652.00 | | 483 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 281.00 | 336 786.00 | | 258 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 649.00 | 15 877.00 | | 65 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 15 877.00 | | 64 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 015.00 | 10 193.00 | | 24 015.00 |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | 10 528.00 | | 3 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | 29.00 | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 666.00 | 20 750.00 | | 27 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 666.00 | 20 750.00 | | 27 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 145.00 | 51 691.00 | 90 454.00 | 142 145.00 |
VI Groupe et associés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 357.00 | 164 335.00 | 17 022.00 | 181 357.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 736.00 | 258 282.00 | 90 454.00 | 348 736.00 |