| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 128.00 | 35 370.00 | 39 758.00 | 75 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 754.00 | 42 880.00 | 39 874.00 | 82 754.00 |
BT Marchandises | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 412.00 | 2 292.00 | 116 119.00 | 118 412.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 268.00 | 2 292.00 | 287 976.00 | 290 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 022.00 | 45 172.00 | 327 850.00 | 373 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 310.00 | 74 974.00 | | 53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | 3 336.00 | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 86 348.00 | 86 695.00 | | 86 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682.00 | 64 212.00 | | 33 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 732.00 | 31 461.00 | | 51 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 43.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | 92 106.00 | | 79 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | 36 940.00 | | 43 578.00 |
EA Autres dettes | 26 232.00 | 20 767.00 | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 502.00 | 245 529.00 | | 241 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 850.00 | 332 224.00 | | 327 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 749.00 | 232 562.00 | | 218 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 823.00 | | 969 823.00 | 969 823.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 823.00 | | 969 823.00 | 969 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 5 000.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 346.00 | 773 485.00 | | 977 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 693.00 | 770 149.00 | | 952 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 653.00 | 3 336.00 | | 24 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 967.00 | | 22 414.00 | 77 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 627.00 | 82 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 627.00 | 81 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 200.00 | | 22 414.00 | 77 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 363.00 | 11 144.00 | 17 627.00 | 49 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 713.00 | 11 144.00 | 17 627.00 | 48 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 432.00 | 10 679.00 | 22 753.00 | 33 432.00 |
VI Groupe et associés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 030.00 | 128 193.00 | 2 837.00 | 131 030.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 759.00 | 212 006.00 | 22 753.00 | 234 759.00 |