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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AP Constructions | 36 444.00 | 24 195.00 | 12 249.00 | 36 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 763.00 | 326 416.00 | 359 347.00 | 685 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 397.00 | 13 713.00 | 24 684.00 | 38 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 540.00 | 369 099.00 | 402 440.00 | 771 540.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 033.00 | 226 690.00 | 424 343.00 | 651 033.00 |
BZ Autres créances | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CF Disponibilités | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 578.00 | 226 690.00 | 760 887.00 | 987 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 117.00 | 595 790.00 | 1 163 328.00 | 1 759 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DL TOTAL (I) | 461 033.00 | | | 461 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 255.00 | | | 436 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 294.00 | | | 702 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 328.00 | | | 1 163 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 294.00 | | | 702 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 940.00 | | 61 769.00 | 780 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 170.00 | 771 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 170.00 | 760 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 506.00 | | 61 268.00 | 770 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 501.00 | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 061.00 | 89 442.00 | 70 404.00 | 350 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 176.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 461.00 | 89 266.00 | 70 404.00 | 345 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 291.00 | 131 377.00 | 68 978.00 | 164 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 291.00 | 131 377.00 | 68 978.00 | 164 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 291.00 | 131 377.00 | 68 978.00 | 164 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 377.00 | 68 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 255.00 | 436 255.00 | | 436 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 321 332.00 | 321 332.00 | | 321 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 701.00 | | 329 701.00 | 329 701.00 |
VB T. V. A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 897.00 | 18 685.00 | 55 212.00 | 73 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 997.00 | 468 838.00 | 330 160.00 | 798 997.00 |
VW T.V.A. | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 294.00 | 647 083.00 | 55 212.00 | 702 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 390 694.00 | | | 390 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
YT Sous‐traitance | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 389.00 | | | 416 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 909.00 | | | 742 909.00 |