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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 605.00 | 29 629.00 | 3 977.00 | 33 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 746.00 | 431 611.00 | 440 135.00 | 871 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 25 634.00 | 11 646.00 | 37 281.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 789.00 | 556 874.00 | 491 916.00 | 1 048 789.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 776.00 | 178 800.00 | 466 977.00 | 645 776.00 |
BZ Autres créances | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 612.00 | 178 800.00 | 741 812.00 | 920 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 401.00 | 735 674.00 | 1 233 727.00 | 1 969 401.00 |
CU Autres participations | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 180.00 | | | 462 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 550 368.00 | | | 550 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 119.00 | | | 258 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 157.00 | | | 214 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 359.00 | | | 683 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 727.00 | | | 1 233 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 880.00 | | | 485 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 669.00 | | 311 777.00 | 740 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 106 158.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 3 655.00 | 1 048 789.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 942 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 510.00 | | 211 777.00 | 734 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 100 000.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 841.00 | 87 688.00 | 3 655.00 | 402 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 841.00 | 87 688.00 | 3 655.00 | 402 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 196 476.00 | 17 758.00 | 35 435.00 | 196 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 476.00 | 17 758.00 | 35 435.00 | 196 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 476.00 | 17 758.00 | 35 435.00 | 196 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 758.00 | 35 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 311.00 | | 467 311.00 | 467 311.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 119.00 | 60 640.00 | 162 677.00 | 258 119.00 |
VI Groupe et associés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 797.00 | 343 027.00 | 567 770.00 | 910 797.00 |
VW T.V.A. | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 359.00 | 485 880.00 | 162 677.00 | 683 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ST Autres comptes | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
YT Sous‐traitance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
ZE Dividendes | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |