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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 215.00 | 161 176.00 | 60 038.00 | 221 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 598.00 | 83 929.00 | 18 669.00 | 102 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 747.00 | 245 328.00 | 118 419.00 | 363 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BN En cours de production de biens | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 938.00 | 4 655.00 | 142 283.00 | 146 938.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 313.00 | 4 655.00 | 323 658.00 | 328 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 060.00 | 249 983.00 | 442 077.00 | 692 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 2 517.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 48 034.00 | 12 264.00 | | 48 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 807.00 | 58 705.00 | | 61 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025.00 | 4 025.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 248 317.00 | 207 511.00 | | 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 064.00 | 60 729.00 | | 32 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 876.00 | 56 976.00 | | 29 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 56 785.00 | | 61 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 80 028.00 | | 70 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 760.00 | 254 518.00 | | 193 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 077.00 | 462 029.00 | | 442 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 222 501.00 | | 177 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 892.00 | | 884 892.00 | 884 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 892.00 | | 884 892.00 | 884 892.00 |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | 892.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 975.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 975.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -2 204.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 670.00 | | 12 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 016.00 | 929 666.00 | | 925 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 209.00 | 870 961.00 | | 863 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 807.00 | 58 705.00 | | 61 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 760.00 | 177 735.00 | 16 025.00 | 193 760.00 |