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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 210.00 | 161 747.00 | 68 463.00 | 230 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 651.00 | 75 789.00 | 41 862.00 | 117 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 795.00 | 237 758.00 | 150 037.00 | 387 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BN En cours de production de biens | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 453.00 | 7 806.00 | 93 647.00 | 101 453.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 158 591.00 | | 158 591.00 | 158 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 733.00 | 7 806.00 | 323 927.00 | 331 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 528.00 | 245 564.00 | 473 964.00 | 719 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 5 452.00 | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 88 751.00 | 48 034.00 | | 88 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 61 807.00 | | 35 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 025.00 | 3 025.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 264 852.00 | 248 317.00 | | 264 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 675.00 | 32 064.00 | | 59 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 306.00 | 29 876.00 | | 31 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 667.00 | 61 244.00 | | 71 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 70 577.00 | | 46 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 112.00 | 193 760.00 | | 209 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 964.00 | 442 077.00 | | 473 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 179.00 | 177 735.00 | | 166 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 747.00 | | 61 248.00 | 363 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 387 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 200.00 | 348 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 063.00 | | 61 248.00 | 324 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 328.00 | 29 630.00 | 37 200.00 | 245 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 105.00 | 29 630.00 | 37 200.00 | 245 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 3 151.00 | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | 3 151.00 | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | 3 151.00 | | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 675.00 | 16 742.00 | 42 933.00 | 59 675.00 |
VI Groupe et associés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
VW T.V.A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 112.00 | 166 179.00 | 42 933.00 | 209 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 825.00 | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 8 635.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 101 555.00 | 103 447.00 | | 101 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 282.00 | 17 638.00 | | 15 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 46 563.00 | 61 267.00 | | 46 563.00 |
YT Sous‐traitance | 48 126.00 | 38 720.00 | | 48 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 700.00 | 51 618.00 | | 60 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 915.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | 4 740.00 | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 584.00 | 159 775.00 | | 162 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 308.00 | 86 891.00 | | 90 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 865.00 | 220 058.00 | | 233 865.00 |