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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 402.00 | 223 334.00 | 90 068.00 | 313 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 239.00 | 118 395.00 | 21 844.00 | 140 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 325.00 | 341 951.00 | 151 374.00 | 493 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BN En cours de production de biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 382 506.00 | | 382 506.00 | 382 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 919.00 | | 530 919.00 | 530 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 244.00 | 341 951.00 | 682 293.00 | 1 024 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 202 493.00 | 193 353.00 | | 202 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 338.00 | 91 727.00 | | 94 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 060.00 | 17 330.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 452 891.00 | 445 410.00 | | 452 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 293.00 | 87 020.00 | | 79 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 62 982.00 | | 83 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 236.00 | 39 781.00 | | 51 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 402.00 | 205 143.00 | | 229 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 293.00 | 650 553.00 | | 682 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 075.00 | 144 625.00 | | 178 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 179.00 | | 25 380.00 | 470 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 493 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 453 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 495.00 | | 25 380.00 | 430 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 809.00 | 34 376.00 | 2 234.00 | 309 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 587.00 | 34 376.00 | 2 234.00 | 309 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 293.00 | 27 966.00 | 51 327.00 | 79 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 402.00 | 178 075.00 | 51 327.00 | 229 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 2 903.00 | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | 11 244.00 | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 96 854.00 | 81 718.00 | | 96 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 405.00 | 12 986.00 | | 14 405.00 |
YT Sous‐traitance | 39 559.00 | 55 083.00 | | 39 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 356.00 | 21 139.00 | | 46 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 684.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | 3 587.00 | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 232.00 | 149 895.00 | | 201 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 145.00 | 86 539.00 | | 110 145.00 |
ZE Dividendes | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 653.00 | 182 171.00 | | 208 653.00 |