| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 214.00 | 169 270.00 | 118 944.00 | 288 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 553.00 | 97 901.00 | 19 652.00 | 117 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 451.00 | 267 393.00 | 178 058.00 | 445 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BN En cours de production de biens | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 710.00 | 8 210.00 | 94 500.00 | 102 710.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 941.00 | 8 210.00 | 361 731.00 | 369 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 392.00 | 275 603.00 | 539 789.00 | 815 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 103 827.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | 10 914.00 | | 79 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 1 025.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 321 482.00 | 258 767.00 | | 321 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 011.00 | 42 970.00 | | 113 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 32 290.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 52 214.00 | | 46 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 46 815.00 | | 33 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 307.00 | 174 289.00 | | 218 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 789.00 | 433 055.00 | | 539 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 446.00 | 148 365.00 | | 127 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 138.00 | | 91 073.00 | 387 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 759.00 | 445 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 759.00 | 405 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 454.00 | | 91 073.00 | 347 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 546.00 | 31 832.00 | 30 985.00 | 266 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 324.00 | 31 832.00 | 30 985.00 | 266 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 011.00 | 22 150.00 | 65 909.00 | 113 011.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 307.00 | 127 446.00 | 65 909.00 | 218 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 3 766.00 | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 8 593.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 98 476.00 | 92 796.00 | | 98 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 878.00 | 17 952.00 | | 13 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 155.00 | 31 859.00 | | 17 155.00 |
YT Sous‐traitance | 48 321.00 | 59 481.00 | | 48 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 183.00 | 44 272.00 | | 28 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 924.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | 4 690.00 | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 681.00 | 153 215.00 | | 154 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 229.00 | 87 432.00 | | 83 229.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 038.00 | 223 094.00 | | 199 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |