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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 456.00 | 199 612.00 | 113 845.00 | 313 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 039.00 | 109 975.00 | 7 063.00 | 117 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 179.00 | 309 809.00 | 160 370.00 | 470 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 812.00 | 8 210.00 | 69 602.00 | 77 812.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 352 252.00 | | 352 252.00 | 352 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 393.00 | 8 210.00 | 490 183.00 | 498 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 572.00 | 318 019.00 | 650 553.00 | 968 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 193 353.00 | 148 457.00 | | 193 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 727.00 | 74 896.00 | | 91 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 445 410.00 | 366 353.00 | | 445 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 020.00 | 90 930.00 | | 87 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | 41 515.00 | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 52 407.00 | | 62 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 781.00 | 39 806.00 | | 39 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 143.00 | 224 657.00 | | 205 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 553.00 | 591 010.00 | | 650 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 625.00 | 155 489.00 | | 144 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 474.00 | | 48 660.00 | 446 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 954.00 | 470 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 954.00 | 430 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 789.00 | | 48 660.00 | 406 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 603.00 | 29 626.00 | 17 420.00 | 297 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 381.00 | 29 626.00 | 17 420.00 | 297 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 020.00 | 26 502.00 | 60 518.00 | 87 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 143.00 | 144 625.00 | 60 518.00 | 205 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 3 373.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | 15 611.00 | | 11 244.00 |
ST Autres comptes | 81 718.00 | 101 444.00 | | 81 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 986.00 | 9 375.00 | | 12 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 451.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 083.00 | 55 433.00 | | 55 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 1 059.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | 4 432.00 | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 895.00 | 145 319.00 | | 149 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 539.00 | 68 266.00 | | 86 539.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 171.00 | 181 864.00 | | 182 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |