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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 236.00 | 193 113.00 | 96 124.00 | 289 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 553.00 | 104 268.00 | 13 285.00 | 117 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 474.00 | 297 603.00 | 148 871.00 | 446 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 779.00 | 8 210.00 | 138 569.00 | 146 779.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 276 642.00 | | 276 642.00 | 276 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 349.00 | 8 210.00 | 442 140.00 | 450 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 823.00 | 305 813.00 | 591 010.00 | 896 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 148 457.00 | 98 742.00 | | 148 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 896.00 | 79 715.00 | | 74 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 366 353.00 | 321 482.00 | | 366 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 930.00 | 113 011.00 | | 90 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 515.00 | 25 250.00 | | 41 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 407.00 | 46 858.00 | | 52 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 806.00 | 33 188.00 | | 39 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 657.00 | 218 307.00 | | 224 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 010.00 | 539 789.00 | | 591 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 489.00 | 127 446.00 | | 155 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 451.00 | | 1 022.00 | 445 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 767.00 | | 1 022.00 | 405 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 393.00 | 30 210.00 | | 267 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 171.00 | 30 210.00 | | 267 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 930.00 | 21 762.00 | 57 152.00 | 90 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 657.00 | 155 489.00 | 57 152.00 | 224 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 4 072.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 611.00 | 10 180.00 | | 15 611.00 |
ST Autres comptes | 101 444.00 | 98 476.00 | | 101 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 375.00 | 13 878.00 | | 9 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | 17 155.00 | | 2 451.00 |
YT Sous‐traitance | 55 433.00 | 48 321.00 | | 55 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 731.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | 4 803.00 | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 319.00 | 154 681.00 | | 145 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 266.00 | 83 229.00 | | 68 266.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 864.00 | 199 038.00 | | 181 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |