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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 553.00 | 177 066.00 | 52 487.00 | 229 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 651.00 | 89 258.00 | 28 393.00 | 117 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 138.00 | 266 546.00 | 120 592.00 | 387 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 860.00 | 7 674.00 | 127 187.00 | 134 860.00 |
BZ Autres créances | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CF Disponibilités | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 137.00 | 7 674.00 | 312 463.00 | 320 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 275.00 | 274 220.00 | 433 055.00 | 707 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 542.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 103 827.00 | 88 751.00 | | 103 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | 35 535.00 | | 10 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 2 025.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 258 767.00 | 264 852.00 | | 258 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 970.00 | 59 675.00 | | 42 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 290.00 | 31 306.00 | | 32 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 71 667.00 | | 52 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | 46 464.00 | | 46 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 289.00 | 209 112.00 | | 174 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 055.00 | 473 964.00 | | 433 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 365.00 | 166 179.00 | | 148 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 795.00 | | 6 853.00 | 387 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 387 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 347 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 111.00 | | 6 853.00 | 348 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 758.00 | 35 121.00 | 6 333.00 | 237 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 536.00 | 35 121.00 | 6 333.00 | 237 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | | 132.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | | 132.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | | 132.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 970.00 | 17 046.00 | 25 924.00 | 42 970.00 |
VI Groupe et associés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 289.00 | 148 365.00 | 25 924.00 | 174 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 4 264.00 | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | 8 202.00 | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 92 796.00 | 101 555.00 | | 92 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 952.00 | 15 282.00 | | 17 952.00 |
YT Sous‐traitance | 59 481.00 | 48 126.00 | | 59 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 272.00 | 60 700.00 | | 44 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 907.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 5 171.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 215.00 | 162 584.00 | | 153 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 432.00 | 90 308.00 | | 87 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 094.00 | 233 865.00 | | 223 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |