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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 326.00 | 400.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 990.00 | 36 541.00 | 24 449.00 | 60 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 617.00 | 43 868.00 | 108 749.00 | 152 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BN En cours de production de biens | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 728.00 | 1 873.00 | 105 855.00 | 107 728.00 |
BZ Autres créances | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CF Disponibilités | 348 609.00 | | 348 609.00 | 348 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 282.00 | 1 873.00 | 595 409.00 | 597 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 899.00 | 45 741.00 | 704 158.00 | 749 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 427 413.00 | 427 876.00 | | 427 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 859.00 | 99 587.00 | | 30 859.00 |
DL TOTAL (I) | 470 849.00 | 540 040.00 | | 470 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 13 600.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 103 520.00 | | 135 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 653.00 | 115 110.00 | | 90 653.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 309.00 | 232 252.00 | | 233 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 158.00 | 772 292.00 | | 704 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 309.00 | 225 949.00 | | 233 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 742.00 | 4 500.00 | 5 375.00 | 44 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | 4 500.00 | 5 375.00 | 44 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |