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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 609.00 | 117.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 20 262.00 | 23 124.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 011.00 | 27 871.00 | 107 140.00 | 135 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BN En cours de production de biens | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 991.00 | 1 801.00 | 177 190.00 | 178 991.00 |
BZ Autres créances | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CF Disponibilités | 328 864.00 | | 328 864.00 | 328 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 823.00 | 1 801.00 | 588 022.00 | 589 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 834.00 | 29 672.00 | 695 162.00 | 724 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 408 277.00 | 427 413.00 | | 408 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 883.00 | 30 859.00 | | 72 883.00 |
DL TOTAL (I) | 493 737.00 | 470 849.00 | | 493 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 135 320.00 | | 85 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 540.00 | 90 653.00 | | 115 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 425.00 | 233 309.00 | | 201 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 162.00 | 704 158.00 | | 695 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 425.00 | 233 309.00 | | 201 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 868.00 | 4 909.00 | 20 906.00 | 43 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | 4 909.00 | 20 906.00 | 43 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |