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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 8 788.00 | 1 892.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 493.00 | 39 623.00 | 3 870.00 | 43 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 073.00 | 48 411.00 | 89 663.00 | 138 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BN En cours de production de biens | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 855.00 | 2 255.00 | 222 600.00 | 224 855.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 107.00 | 2 255.00 | 622 852.00 | 625 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 180.00 | 50 666.00 | 712 514.00 | 763 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 427 635.00 | 460 465.00 | | 427 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | 27 170.00 | | 27 936.00 |
DL TOTAL (I) | 468 147.00 | 500 212.00 | | 468 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 826.00 | 161 707.00 | | 165 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 541.00 | 75 251.00 | | 78 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 367.00 | 236 958.00 | | 244 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 514.00 | 737 170.00 | | 712 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 367.00 | 236 958.00 | | 244 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 810.00 | | 1 264.00 | 136 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | | 1 264.00 | 52 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 4 287.00 | 48 411.00 | 44 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 123.00 | 4 287.00 | 48 411.00 | 44 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 826.00 | 165 826.00 | | 165 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
UX Autres créances clients | 224 855.00 | 224 855.00 | | 224 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 832.00 | 244 832.00 | | 244 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |