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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 635.00 | 8 204.00 | 1 431.00 | 9 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 275.00 | 35 920.00 | 7 355.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 810.00 | 44 123.00 | 92 686.00 | 136 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BN En cours de production de biens | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 987.00 | 2 255.00 | 140 732.00 | 142 987.00 |
BZ Autres créances | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CF Disponibilités | 392 116.00 | | 392 116.00 | 392 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 738.00 | 2 255.00 | 644 483.00 | 646 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 548.00 | 46 378.00 | 737 170.00 | 783 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 460 465.00 | 437 399.00 | | 460 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 83 066.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 500 212.00 | 533 042.00 | | 500 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 707.00 | 148 080.00 | | 161 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 106 065.00 | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 958.00 | 484 277.00 | | 236 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 170.00 | 1 017 319.00 | | 737 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 958.00 | 484 277.00 | | 236 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 324.00 | | 2 631.00 | 136 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 136 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 52 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 424.00 | | 2 631.00 | 52 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 809.00 | 4 459.00 | 2 145.00 | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 4 459.00 | 2 145.00 | 41 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
UX Autres créances clients | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 958.00 | 236 958.00 | | 236 958.00 |