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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 237.00 | 25 761.00 | 19 476.00 | 45 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 863.00 | 33 487.00 | 103 376.00 | 136 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BN En cours de production de biens | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 895.00 | 1 204.00 | 247 691.00 | 248 895.00 |
BZ Autres créances | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CF Disponibilités | 270 906.00 | | 270 906.00 | 270 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 885.00 | 1 204.00 | 620 681.00 | 621 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 748.00 | 34 691.00 | 724 058.00 | 758 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 421 160.00 | 408 277.00 | | 421 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 328.00 | 72 883.00 | | 60 328.00 |
DL TOTAL (I) | 494 065.00 | 493 737.00 | | 494 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 333.00 | 85 885.00 | | 127 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 498.00 | 115 540.00 | | 102 498.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 992.00 | 201 425.00 | | 229 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 058.00 | 695 162.00 | | 724 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 992.00 | 201 425.00 | | 229 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 871.00 | 5 733.00 | 117.00 | 27 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 871.00 | 5 733.00 | 117.00 | 27 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 248 895.00 | | | 248 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 017.00 | 289 017.00 | | 289 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |