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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 7 781.00 | 879.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 764.00 | 28 954.00 | 14 810.00 | 43 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 324.00 | 36 735.00 | 99 589.00 | 136 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BN En cours de production de biens | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 071.00 | 1 701.00 | 229 370.00 | 231 071.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 250 267.00 | | 250 267.00 | 250 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 238.00 | 1 701.00 | 592 537.00 | 594 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 562.00 | 38 436.00 | 692 126.00 | 730 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 421 488.00 | 421 160.00 | | 421 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | 60 328.00 | | 35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 469 971.00 | 494 065.00 | | 469 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 143.00 | 127 333.00 | | 128 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 376.00 | 102 498.00 | | 92 376.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 97.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 155.00 | 229 992.00 | | 222 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 126.00 | 724 058.00 | | 692 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 155.00 | 229 992.00 | | 222 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 863.00 | | 1 583.00 | 136 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 136 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 52 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | 1 583.00 | 52 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 5 319.00 | 2 071.00 | 33 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 5 319.00 | 2 071.00 | 33 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 231 071.00 | 231 071.00 | | 231 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 588.00 | 270 588.00 | | 270 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |