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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 7 968.00 | 692.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 764.00 | 33 841.00 | 9 923.00 | 43 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 324.00 | 41 809.00 | 94 515.00 | 136 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BN En cours de production de biens | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 907.00 | 2 255.00 | 222 652.00 | 224 907.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 598 033.00 | | 598 033.00 | 598 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 059.00 | 2 255.00 | 922 804.00 | 925 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 382.00 | 44 064.00 | 1 017 319.00 | 1 061 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 437 399.00 | 421 488.00 | | 437 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 066.00 | 35 906.00 | | 83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 533 042.00 | 469 971.00 | | 533 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 64.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 128 143.00 | | 148 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 065.00 | 92 376.00 | | 106 065.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 572.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 277.00 | 222 155.00 | | 484 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 319.00 | 692 126.00 | | 1 017 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 277.00 | 222 155.00 | | 484 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 735.00 | 5 074.00 | | 36 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | 5 074.00 | | 36 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 224 907.00 | 224 907.00 | | 224 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 614.00 | 248 614.00 | | 248 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 277.00 | 484 277.00 | | 484 277.00 |