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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 324.00 | 165 639.00 | 35 685.00 | 201 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 718.00 | 192 449.00 | 17 269.00 | 209 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 623.00 | 358 620.00 | 56 003.00 | 414 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 869.00 | 661.00 | 230 208.00 | 230 869.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 1 008 234.00 | | 1 008 234.00 | 1 008 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 062.00 | 661.00 | 1 253 401.00 | 1 254 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 685.00 | 359 281.00 | 1 309 404.00 | 1 668 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 335 433.00 | | | 335 433.00 |
DH Report à nouveau | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 473.00 | | | 358 473.00 |
DL TOTAL (I) | 842 889.00 | | | 842 889.00 |
DP Provisions pour risques | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 404.00 | | | 1 309 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FG Production vendue services | 1 333 045.00 | | 1 333 045.00 | 1 333 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 305.00 | | 1 343 305.00 | 1 343 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 161.00 | | | 1 458 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 688.00 | | | 1 099 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 473.00 | | | 358 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 578.00 | | 16 000.00 | 400 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 414 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 411 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 997.00 | | 16 000.00 | 396 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 359.00 | 22 217.00 | 1 955.00 | 338 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 827.00 | 22 217.00 | 1 955.00 | 337 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 630.00 | 108 375.00 | 109 630.00 | 109 630.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 291.00 | 108 375.00 | 109 630.00 | 110 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 375.00 | 109 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 349.00 | 242 349.00 | | 242 349.00 |
VW T.V.A. | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 140.00 | | | 358 140.00 |