| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 554.00 | 177 392.00 | 20 162.00 | 197 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 257.00 | 157 229.00 | 29 028.00 | 186 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 088.00 | 335 153.00 | 52 935.00 | 388 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
BZ Autres créances | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CF Disponibilités | 849 008.00 | | 849 008.00 | 849 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 754.00 | | 1 159 754.00 | 1 159 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 842.00 | 335 153.00 | 1 212 689.00 | 1 547 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 648 237.00 | | | 648 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
DL TOTAL (I) | 904 931.00 | | | 904 931.00 |
DP Provisions pour risques | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 689.00 | | | 1 212 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 427.00 | | 39 697.00 | 405 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 036.00 | 388 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 036.00 | 383 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 846.00 | | 39 002.00 | 401 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 665.00 | 14 524.00 | 57 036.00 | 377 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 133.00 | 14 524.00 | 57 036.00 | 377 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 126.00 | 67 380.00 | 94 126.00 | 94 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 126.00 | 67 380.00 | 94 126.00 | 94 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 380.00 | 94 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 716.00 | 303 021.00 | 695.00 | 303 716.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 378.00 | 240 378.00 | | 240 378.00 |