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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 044.00 | 179 542.00 | 23 502.00 | 203 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 718.00 | 199 980.00 | 9 738.00 | 209 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 343.00 | 380 054.00 | 36 288.00 | 416 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 430.00 | | 370 430.00 | 370 430.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 793 523.00 | | 793 523.00 | 793 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 832.00 | | 1 208 832.00 | 1 208 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 175.00 | 380 054.00 | 1 245 121.00 | 1 625 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 373 906.00 | | | 373 906.00 |
DH Report à nouveau | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 873.00 | | | 338 873.00 |
DL TOTAL (I) | 861 763.00 | | | 861 763.00 |
DP Provisions pour risques | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 992.00 | | | 233 992.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 121.00 | | | 1 245 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 623.00 | | 1 720.00 | 414 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 042.00 | | 1 720.00 | 411 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 620.00 | 21 434.00 | | 358 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 088.00 | 21 434.00 | | 358 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 375.00 | 113 884.00 | 108 375.00 | 108 375.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 036.00 | 113 884.00 | 109 036.00 | 109 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 884.00 | 109 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 370 430.00 | | | 370 430.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 015.00 | 409 015.00 | | 409 015.00 |
VW T.V.A. | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 474.00 | 269 474.00 | | 269 474.00 |