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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 302.00 | 172 967.00 | 17 335.00 | 190 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 544.00 | 204 166.00 | 7 379.00 | 211 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 427.00 | 377 665.00 | 27 762.00 | 405 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 827.00 | | 391 827.00 | 391 827.00 |
BZ Autres créances | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CF Disponibilités | 806 479.00 | | 806 479.00 | 806 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 836.00 | | 1 289 836.00 | 1 289 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 264.00 | 377 665.00 | 1 317 599.00 | 1 695 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 562 779.00 | | | 562 779.00 |
DH Report à nouveau | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
DL TOTAL (I) | 939 037.00 | | | 939 037.00 |
DP Provisions pour risques | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 599.00 | | | 1 317 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 343.00 | | 7 809.00 | 416 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 725.00 | 405 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 725.00 | 401 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 762.00 | | 7 809.00 | 412 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 054.00 | 16 335.00 | 18 725.00 | 380 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 522.00 | 16 335.00 | 18 725.00 | 379 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 884.00 | 94 126.00 | 113 884.00 | 113 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 884.00 | 94 126.00 | 113 884.00 | 113 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 126.00 | 113 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 391 827.00 | | | 391 827.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 122.00 | 479 122.00 | | 479 122.00 |
VW T.V.A. | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |