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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 864.00 | 184 630.00 | 12 235.00 | 196 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 257.00 | 165 104.00 | 21 153.00 | 186 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 703.00 | 350 266.00 | 36 437.00 | 386 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 291.00 | | 399 291.00 | 399 291.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 871 381.00 | | 871 381.00 | 871 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 336.00 | | 1 306 336.00 | 1 306 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 039.00 | 350 266.00 | 1 342 773.00 | 1 693 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 614 131.00 | | | 614 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
DL TOTAL (I) | 947 109.00 | | | 947 109.00 |
DP Provisions pour risques | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 147.00 | | | 277 147.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 773.00 | | | 1 342 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 088.00 | | | 388 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 386 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 383 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 812.00 | | | 383 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 153.00 | 15 803.00 | 690.00 | 335 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 621.00 | 15 803.00 | 690.00 | 334 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 380.00 | 98 974.00 | 67 380.00 | 67 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 380.00 | 98 974.00 | 67 380.00 | 67 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 974.00 | 67 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 399 291.00 | 399 291.00 | | 399 291.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 583.00 | 409 583.00 | | 409 583.00 |
VW T.V.A. | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 690.00 | 296 690.00 | | 296 690.00 |