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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 273.00 | 195 055.00 | 29 218.00 | 224 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 257.00 | 171 061.00 | 15 196.00 | 186 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 111.00 | 366 648.00 | 47 463.00 | 414 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 239.00 | | 513 239.00 | 513 239.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 894 865.00 | | 894 865.00 | 894 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 884.00 | | 1 420 884.00 | 1 420 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 995.00 | 366 648.00 | 1 468 348.00 | 1 834 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 656 309.00 | | | 656 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 158.00 | | | 1 057 158.00 |
DP Provisions pour risques | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 053.00 | | | 286 053.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 445.00 | | | 308 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 348.00 | | | 1 468 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 445.00 | | | 308 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 703.00 | | 27 702.00 | 386 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 414 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 410 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 122.00 | | 27 702.00 | 383 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 266.00 | 16 675.00 | 293.00 | 350 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 734.00 | 16 675.00 | 293.00 | 349 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 974.00 | 102 744.00 | 98 974.00 | 98 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 974.00 | 102 744.00 | 98 974.00 | 98 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 974.00 | 102 744.00 | 98 974.00 | 98 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 744.00 | 98 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 513 239.00 | 513 239.00 | | 513 239.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 993.00 | 521 993.00 | | 521 993.00 |
VW T.V.A. | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 445.00 | 308 445.00 | | 308 445.00 |