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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 273.00 | 202 834.00 | 21 439.00 | 224 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 233.00 | 154 471.00 | 35 762.00 | 190 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 087.00 | 357 837.00 | 60 250.00 | 418 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 883.00 | | 821 883.00 | 821 883.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 1 190 794.00 | | 1 190 794.00 | 1 190 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 119.00 | | 2 034 119.00 | 2 034 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 205.00 | 357 837.00 | 2 094 369.00 | 2 452 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 616 358.00 | | | 616 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 124.00 | | | 1 157 124.00 |
DP Provisions pour risques | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 112.00 | | | 364 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 260.00 | | | 790 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 369.00 | | | 2 094 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 260.00 | | | 790 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 111.00 | 29 000.00 | | 414 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 024.00 | 418 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 414 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 530.00 | 29 000.00 | | 410 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 648.00 | 16 213.00 | 25 024.00 | 366 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 116.00 | 16 213.00 | 25 024.00 | 366 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 744.00 | 146 984.00 | 102 744.00 | 102 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 744.00 | 146 984.00 | 102 744.00 | 102 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 984.00 | 102 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987.00 | | | 7 987.00 |