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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 520.00 | 244 291.00 | 32 229.00 | 276 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 622.00 | 63 644.00 | 179 978.00 | 243 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 154.00 | 307 935.00 | 239 219.00 | 547 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 589.00 | | 288 589.00 | 288 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 515.00 | | 480 515.00 | 480 515.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 690 963.00 | | 690 963.00 | 690 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 793.00 | | 1 474 793.00 | 1 474 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 947.00 | 307 935.00 | 1 714 011.00 | 2 021 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 000 911.00 | 781 467.00 | | 1 000 911.00 |
DH Report à nouveau | 21 286.00 | 7 147.00 | | 21 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 817.00 | 233 584.00 | | 275 817.00 |
DK Provisions réglementées | 20 154.00 | 31 637.00 | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 493.00 | 1 104 159.00 | | 1 368 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 980.00 | 18 339.00 | | 108 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | 164 517.00 | | 87 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 727.00 | 76 158.00 | | 113 727.00 |
EA Autres dettes | 34 357.00 | 35 445.00 | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 518.00 | 305 474.00 | | 345 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 011.00 | 1 409 633.00 | | 1 714 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 807.00 | | 1 184 807.00 | 1 184 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 807.00 | | 1 184 807.00 | 1 184 807.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 356.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 483.00 | 11 136.00 | | 11 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 483.00 | 11 902.00 | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 483.00 | 11 902.00 | | 11 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 017.00 | 98 856.00 | | 120 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 431.00 | 1 045 088.00 | | 1 198 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 615.00 | 811 504.00 | | 922 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 817.00 | 233 584.00 | | 275 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 136.00 | | 176 248.00 | 403 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 230.00 | | 547 154.00 | 32 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | | 546 984.00 | 32 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 966.00 | | 176 248.00 | 402 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 580.00 | 44 356.00 | | 263 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 580.00 | 44 358.00 | | 263 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 637.00 | | 11 483.00 | 31 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 637.00 | | 11 483.00 | 31 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UX Autres créances clients | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 980.00 | 25 094.00 | 83 886.00 | 108 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VP Divers | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 241.00 | 495 241.00 | | 495 241.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 518.00 | 261 632.00 | 83 886.00 | 345 518.00 |