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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 431.00 | 278 107.00 | 1 324.00 | 279 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 033.00 | 198 498.00 | 64 536.00 | 263 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 476.00 | 476 605.00 | 92 871.00 | 569 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 049.00 | | 385 049.00 | 385 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 911.00 | | 683 911.00 | 683 911.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 980 011.00 | | 980 011.00 | 980 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 416.00 | | 2 057 416.00 | 2 057 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 891.00 | 476 605.00 | 2 150 287.00 | 2 626 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 075 403.00 | 1 373 985.00 | | 1 075 403.00 |
DH Report à nouveau | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 944.00 | 101 418.00 | | 301 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 411.00 | 1 536 467.00 | | 1 438 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 430.00 | 302 000.00 | | 379 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 883.00 | 21 613.00 | | 182 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 562.00 | 29 536.00 | | 149 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 876.00 | 361 942.00 | | 711 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 287.00 | 1 898 409.00 | | 2 150 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 234.00 | 8 242.00 | | 561 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 476.00 | | | 569 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 306.00 | | | 569 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 064.00 | 8 242.00 | | 561 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 145.00 | 26 460.00 | | 450 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 145.00 | 26 460.00 | | 450 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
UX Autres créances clients | 683 911.00 | 683 911.00 | | 683 911.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 379 430.00 | 379 430.00 | | 379 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 356.00 | 692 356.00 | | 692 356.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 876.00 | 711 876.00 | | 711 876.00 |