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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 262.00 | 264 411.00 | 13 851.00 | 278 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 230.00 | 93 429.00 | 161 801.00 | 255 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 504.00 | 357 841.00 | 202 663.00 | 560 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 814.00 | | 282 814.00 | 282 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 443.00 | | 646 443.00 | 646 443.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 722 789.00 | | 722 789.00 | 722 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 208.00 | | 1 663 208.00 | 1 663 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 712.00 | 357 841.00 | 1 865 872.00 | 2 223 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 289 122.00 | 1 000 911.00 | | 1 289 122.00 |
DH Report à nouveau | 8 892.00 | 21 286.00 | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 205.00 | 275 817.00 | | 276 205.00 |
DK Provisions réglementées | 8 671.00 | 20 154.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 216.00 | 1 368 493.00 | | 1 633 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 918.00 | 108 980.00 | | 83 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 194.00 | 87 454.00 | | 46 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 641.00 | 113 727.00 | | 71 641.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | 34 357.00 | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 656.00 | 345 518.00 | | 232 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 872.00 | 1 714 011.00 | | 1 865 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 154.00 | | 13 350.00 | 547 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 984.00 | | 13 350.00 | 546 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 935.00 | 49 906.00 | | 307 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 935.00 | 49 906.00 | | 307 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 154.00 | | 11 483.00 | 20 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 154.00 | | 11 483.00 | 20 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UX Autres créances clients | 646 443.00 | | | 646 443.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 918.00 | 25 438.00 | 58 480.00 | 83 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VP Divers | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 605.00 | 657 605.00 | | 657 605.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 656.00 | 174 176.00 | 58 480.00 | 232 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |