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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 262.00 | 277 583.00 | 679.00 | 278 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 960.00 | 172 562.00 | 83 398.00 | 255 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 234.00 | 450 145.00 | 111 089.00 | 561 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 615.00 | | 323 615.00 | 323 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 282.00 | | 348 282.00 | 348 282.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CF Disponibilités | 1 079 683.00 | | 1 079 683.00 | 1 079 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 320.00 | | 1 787 320.00 | 1 787 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 554.00 | 450 145.00 | 1 898 409.00 | 2 348 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 373 985.00 | 1 737 526.00 | | 1 373 985.00 |
DH Report à nouveau | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 418.00 | 236 458.00 | | 101 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 467.00 | 2 035 049.00 | | 1 536 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 794.00 | 32 727.00 | | 8 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 000.00 | 1 000.00 | | 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 23 541.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 536.00 | 78 691.00 | | 29 536.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 942.00 | 150 959.00 | | 361 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 409.00 | 2 186 008.00 | | 1 898 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 234.00 | | | 561 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 064.00 | | | 561 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 624.00 | 26 521.00 | | 423 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 624.00 | 26 521.00 | | 423 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 348 282.00 | 348 282.00 | | 348 282.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VI Groupe et associés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 022.00 | 384 022.00 | | 384 022.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 942.00 | 361 942.00 | | 361 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |