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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 262.00 | 276 083.00 | 2 179.00 | 278 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 960.00 | 147 541.00 | 108 420.00 | 255 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 234.00 | 423 624.00 | 137 610.00 | 561 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 769.00 | | 321 769.00 | 321 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 177.00 | | 727 177.00 | 727 177.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 996 110.00 | | 996 110.00 | 996 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 397.00 | | 2 048 397.00 | 2 048 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 631.00 | 423 624.00 | 2 186 008.00 | 2 609 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 737 526.00 | 1 563 480.00 | | 1 737 526.00 |
DH Report à nouveau | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 458.00 | 174 046.00 | | 236 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 049.00 | 1 798 590.00 | | 2 035 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 727.00 | 58 500.00 | | 32 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 119 094.00 | | 23 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 691.00 | 66 900.00 | | 78 691.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 959.00 | 275 494.00 | | 150 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 008.00 | 2 074 084.00 | | 2 186 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 504.00 | | 2 500.00 | 560 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 561 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 561 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 334.00 | | 2 500.00 | 560 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 727 177.00 | 727 177.00 | | 727 177.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 26 138.00 | 6 589.00 | 32 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 519.00 | 730 519.00 | | 730 519.00 |
VW T.V.A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 959.00 | 144 370.00 | 6 589.00 | 150 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |