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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 431.00 | 278 745.00 | 686.00 | 279 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 956.00 | 223 915.00 | 42 041.00 | 265 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 399.00 | 502 661.00 | 69 738.00 | 572 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 873.00 | | 388 873.00 | 388 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 619.00 | | 317 619.00 | 317 619.00 |
BZ Autres créances | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CF Disponibilités | 943 524.00 | | 943 524.00 | 943 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 170.00 | | 1 710 170.00 | 1 710 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 569.00 | 502 661.00 | 1 779 908.00 | 2 282 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 777 347.00 | 1 075 403.00 | | 777 347.00 |
DH Report à nouveau | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 562.00 | 301 944.00 | | 183 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 973.00 | 1 438 411.00 | | 1 021 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 430.00 | 379 430.00 | | 595 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 182 883.00 | | 126 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | 149 562.00 | | 36 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 935.00 | 711 876.00 | | 757 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 908.00 | 2 150 287.00 | | 1 779 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 476.00 | | 2 923.00 | 569 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 306.00 | | 2 923.00 | 569 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 605.00 | 26 055.00 | | 476 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 605.00 | 26 055.00 | | 476 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 317 619.00 | 317 619.00 | | 317 619.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VI Groupe et associés | 595 430.00 | 595 430.00 | | 595 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 773.00 | 377 773.00 | | 377 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 935.00 | 757 935.00 | | 757 935.00 |