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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 262.00 | 274 583.00 | 3 679.00 | 278 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 230.00 | 124 035.00 | 131 196.00 | 255 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 503.00 | 398 618.00 | 161 886.00 | 560 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 088.00 | | 537 088.00 | 537 088.00 |
BZ Autres créances | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CF Disponibilités | 965 563.00 | | 965 563.00 | 965 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 198.00 | | 1 912 198.00 | 1 912 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 701.00 | 398 618.00 | 2 074 084.00 | 2 472 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 563 480.00 | 1 289 122.00 | | 1 563 480.00 |
DH Report à nouveau | 10 739.00 | 8 892.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 046.00 | 276 205.00 | | 174 046.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 671.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 798 590.00 | 1 633 216.00 | | 1 798 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 500.00 | 83 918.00 | | 58 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 46 194.00 | | 119 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 900.00 | 71 641.00 | | 66 900.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 29 904.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 494.00 | 232 656.00 | | 275 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 084.00 | 1 865 872.00 | | 2 074 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 503.00 | | | 560 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 840.00 | 40 778.00 | | 357 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 840.00 | 40 778.00 | | 357 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 088.00 | | | 537 088.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 25 784.00 | 32 716.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 964.00 | 609 964.00 | | 609 964.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 494.00 | 242 778.00 | 32 716.00 | 275 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |