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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 25 093.00 | 221 504.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 42 024.00 | 247 976.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 22 882.00 | 10 940.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 153.00 | 182 666.00 | 112 487.00 | 295 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 217.00 | 273 240.00 | 607 977.00 | 881 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 667.00 | 7 341.00 | 788 326.00 | 795 667.00 |
BZ Autres créances | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
CF Disponibilités | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 985.00 | 7 341.00 | 1 197 644.00 | 1 204 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 202.00 | 280 580.00 | 1 805 621.00 | 2 086 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
DH Report à nouveau | 576 871.00 | 437 918.00 | | 576 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 200.00 | 138 954.00 | | 159 200.00 |
DL TOTAL (I) | 892 894.00 | 733 695.00 | | 892 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 376.00 | 387 545.00 | | 361 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 505.00 | 286 863.00 | | 235 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 029.00 | 384 734.00 | | 259 029.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 22 404.00 | | 7 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 727.00 | 1 081 545.00 | | 912 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 621.00 | 1 815 240.00 | | 1 805 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 528.00 | 721 149.00 | | 574 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 420.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286 765.00 | | 4 286 765.00 | 4 286 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 765.00 | | 4 286 765.00 | 4 286 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 187.00 | 63 775.00 | | 77 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 362.00 | 94 093.00 | | 102 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 4 882.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 4 882.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 9 440.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 9 440.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -4 558.00 | | -4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 542.00 | 57 910.00 | | 72 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 476.00 | 4 204 401.00 | | 4 364 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 276.00 | 4 065 447.00 | | 4 205 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 200.00 | 138 954.00 | | 159 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 032.00 | 64 094.00 | | 42 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 032.00 | 64 094.00 | | 42 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 594.00 | | 26 228.00 | 887 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 605.00 | 881 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 274.00 | 865 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | 1 331.00 | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 949.00 | | 24 897.00 | 871 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 886.00 | 79 458.00 | 28 104.00 | 221 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 311.00 | 79 458.00 | 28 104.00 | 221 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 218.00 | 998 218.00 | | 998 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 671.00 | 574 528.00 | 74 991.00 | 911 671.00 |