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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 582.00 | 1 158.00 | 1 740.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 73 731.00 | 172 866.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 107 024.00 | 182 976.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 39 329.00 | 4 046.00 | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 645.00 | 257 031.00 | 285 614.00 | 542 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 796.00 | 477 697.00 | 665 099.00 | 1 142 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 725.00 | 6 259.00 | 562 466.00 | 568 725.00 |
BZ Autres créances | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 703 875.00 | | 703 875.00 | 703 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 591.00 | 6 259.00 | 1 725 332.00 | 1 731 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 387.00 | 483 956.00 | 2 390 431.00 | 2 874 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 671.00 | 655 853.00 | | 562 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 524.00 | 7 774.00 | | -94 524.00 |
DL TOTAL (I) | 578 147.00 | 773 628.00 | | 578 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 064.00 | 386 027.00 | | 1 092 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 4 295.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 720.00 | 330 508.00 | | 325 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 699.00 | 411 207.00 | | 355 699.00 |
EA Autres dettes | | 3 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 734.00 | 6 436.00 | | 38 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 284.00 | 1 142 318.00 | | 1 812 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 431.00 | 1 915 946.00 | | 2 390 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 025.00 | 824 018.00 | | 1 412 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 766.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 165.00 | | 114 024.00 | 1 137 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 393.00 | 1 142 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 818.00 | 1 122 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 410.00 | | 114 024.00 | 1 116 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 311.00 | 118 175.00 | 100 789.00 | 460 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 580.00 | 575.00 | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 734.00 | 117 595.00 | 100 214.00 | 459 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 720.00 | 325 720.00 | | 325 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 699.00 | 355 699.00 | | 355 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 064.00 | 691 806.00 | 271 939.00 | 1 092 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 527.00 | 706 527.00 | | 706 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 527.00 | 724 527.00 | | 724 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 284.00 | 1 412 025.00 | 271 939.00 | 1 812 284.00 |