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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 37 252.00 | 209 345.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 58 274.00 | 231 726.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 31 972.00 | 1 850.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 193.00 | 231 140.00 | 173 053.00 | 404 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 256.00 | 359 213.00 | 634 043.00 | 993 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 744.00 | 7 109.00 | 614 635.00 | 621 744.00 |
BZ Autres créances | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
CF Disponibilités | 451 786.00 | | 451 786.00 | 451 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 169.00 | 7 109.00 | 1 311 060.00 | 1 318 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 425.00 | 366 322.00 | 1 945 103.00 | 2 311 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 894.00 | 46 823.00 | | 782 894.00 |
DH Report à nouveau | | 576 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 070.00 | 159 200.00 | | 49 070.00 |
DL TOTAL (I) | 941 964.00 | 892 894.00 | | 941 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 687.00 | 361 376.00 | | 372 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 30 000.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | 1 056.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 589.00 | 235 505.00 | | 282 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 932.00 | 259 029.00 | | 289 932.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 7 055.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 048.00 | 18 706.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 139.00 | 912 727.00 | | 1 003 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 103.00 | 1 805 621.00 | | 1 945 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 905.00 | 574 528.00 | | 669 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 440.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 217.00 | | 122 239.00 | 881 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 993 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 974 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 571.00 | | 117 955.00 | 865 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | 3 000.00 | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 240.00 | 92 950.00 | 6 976.00 | 273 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 664.00 | 92 950.00 | 6 976.00 | 272 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | 232.00 | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | 232.00 | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 589.00 | 282 589.00 | | 282 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 687.00 | 41 756.00 | 130 164.00 | 372 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 801.00 | 873 801.00 | | 873 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 836.00 | 669 905.00 | 130 164.00 | 1 000 836.00 |