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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 49 412.00 | 197 185.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 74 524.00 | 215 476.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 527.00 | 34 048.00 | 7 480.00 | 41 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 468.00 | 283 600.00 | 140 868.00 | 424 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 737.00 | 442 159.00 | 580 578.00 | 1 022 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 580.00 | 6 916.00 | 1 319 664.00 | 1 326 580.00 |
BZ Autres créances | 313 740.00 | | 313 740.00 | 313 740.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 731.00 | 6 916.00 | 1 737 815.00 | 1 744 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 468.00 | 449 075.00 | 2 318 393.00 | 2 767 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 831 964.00 | 782 894.00 | | 831 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 716.00 | 49 070.00 | | 22 716.00 |
DL TOTAL (I) | 964 680.00 | 941 964.00 | | 964 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 931.00 | 372 687.00 | | 381 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 2 303.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 501.00 | 282 589.00 | | 402 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 477.00 | 289 932.00 | | 475 477.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 658.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 852.00 | 54 048.00 | | 91 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 713.00 | 1 003 139.00 | | 1 353 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 393.00 | 1 945 103.00 | | 2 318 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 993.00 | 669 905.00 | | 1 029 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 542.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 256.00 | | 50 843.00 | 993 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 362.00 | 1 022 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 1 002 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 611.00 | | 45 793.00 | 974 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | 1 500.00 | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 213.00 | 94 088.00 | 11 142.00 | 359 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 638.00 | 94 088.00 | 11 142.00 | 358 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 109.00 | | 193.00 | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | | 193.00 | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 501.00 | 402 501.00 | | 402 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 931.00 | 58 281.00 | 151 934.00 | 381 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 083.00 | 1 715 083.00 | | 1 715 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 642.00 | 1 029 993.00 | 151 934.00 | 1 353 642.00 |