| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 98 051.00 | 148 546.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 139 524.00 | 150 476.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 424.00 | 44 418.00 | 8 006.00 | 52 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 591.00 | 375 768.00 | 138 823.00 | 514 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 792.00 | 659 501.00 | 464 290.00 | 1 123 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 976.00 | 2 947.00 | 754 029.00 | 756 976.00 |
BZ Autres créances | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 789.00 | 2 947.00 | 1 345 842.00 | 1 348 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 581.00 | 662 448.00 | 1 810 133.00 | 2 472 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 104.00 | 372 931.00 | | 319 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | 31 173.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 452 623.00 | 514 103.00 | | 452 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 622.00 | 1 021 687.00 | | 882 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 683.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 775.00 | 181 638.00 | | 156 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 034.00 | 286 868.00 | | 222 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 218.00 | 55 154.00 | | 91 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 509.00 | 1 546 030.00 | | 1 357 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 133.00 | 2 060 133.00 | | 1 810 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 575.00 | 1 340 474.00 | | 708 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643.00 | 408.00 | | 4 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 530.00 | | 22 521.00 | 1 167 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 259.00 | 1 123 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 259.00 | 1 103 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 350.00 | | 22 521.00 | 1 147 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 550.00 | 124 835.00 | 39 883.00 | 574 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 578.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 388.00 | 124 256.00 | 39 883.00 | 573 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 534.00 | 196 534.00 | | 196 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 622.00 | 233 688.00 | 648 934.00 | 882 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 784.00 | 826 247.00 | 3 536.00 | 829 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 784.00 | 826 247.00 | 21 536.00 | 847 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 509.00 | 708 575.00 | 648 934.00 | 1 357 509.00 |