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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 577.00 | 1 738.00 | 2 315.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 61 572.00 | 185 025.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 90 774.00 | 199 226.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709.00 | 35 927.00 | 6 782.00 | 42 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 104.00 | 271 461.00 | 265 643.00 | 537 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 165.00 | 460 311.00 | 676 854.00 | 1 137 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 152.00 | 6 259.00 | 663 894.00 | 670 152.00 |
BZ Autres créances | 164 502.00 | | 164 502.00 | 164 502.00 |
CF Disponibilités | 314 731.00 | | 314 731.00 | 314 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 351.00 | 6 259.00 | 1 239 092.00 | 1 245 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 516.00 | 466 570.00 | 1 915 946.00 | 2 382 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 853.00 | 831 964.00 | | 655 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | 22 716.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 773 628.00 | 964 680.00 | | 773 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 027.00 | 381 931.00 | | 386 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 922.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 508.00 | 402 501.00 | | 330 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 207.00 | 475 477.00 | | 411 207.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 960.00 | | 3 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 436.00 | 91 852.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 318.00 | 1 353 713.00 | | 1 142 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 946.00 | 2 318 393.00 | | 1 915 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 018.00 | 1 029 993.00 | | 824 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 611.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 737.00 | | 197 239.00 | 1 022 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 811.00 | 1 137 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 681.00 | 1 116 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | 1 740.00 | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 592.00 | | 195 499.00 | 1 002 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 159.00 | 97 481.00 | 79 329.00 | 442 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 2.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 584.00 | 97 480.00 | 79 329.00 | 441 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | 657.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | | 657.00 | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 508.00 | 330 508.00 | | 330 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 207.00 | 411 207.00 | | 411 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 027.00 | 67 798.00 | 176 211.00 | 386 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 289.00 | 864 778.00 | 28 511.00 | 893 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 289.00 | 864 778.00 | 46 511.00 | 911 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 247.00 | 824 018.00 | 176 211.00 | 1 142 247.00 |