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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 162.00 | 578.00 | 1 740.00 |
AN Terrains | 246 597.00 | 85 891.00 | 160 706.00 | 246 597.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 123 274.00 | 166 726.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 42 363.00 | 1 012.00 | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 378.00 | 321 860.00 | 245 518.00 | 567 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 530.00 | 574 550.00 | 592 980.00 | 1 167 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 257.00 | 5 894.00 | 617 364.00 | 623 257.00 |
BZ Autres créances | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 382 899.00 | | 382 899.00 | 382 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 047.00 | 5 894.00 | 1 467 153.00 | 1 473 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 576.00 | 580 443.00 | 2 060 133.00 | 2 640 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 931.00 | 562 671.00 | | 372 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 173.00 | -94 524.00 | | 31 173.00 |
DL TOTAL (I) | 514 103.00 | 578 147.00 | | 514 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 687.00 | 1 092 064.00 | | 1 021 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 66.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 638.00 | 325 720.00 | | 181 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 868.00 | 355 699.00 | | 286 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 154.00 | 38 734.00 | | 55 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 030.00 | 1 812 284.00 | | 1 546 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 133.00 | 2 390 431.00 | | 2 060 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 474.00 | 1 412 025.00 | | 1 340 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 536.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 697.00 | 132 141.00 | 35 288.00 | 477 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 580.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 116.00 | 131 561.00 | 35 288.00 | 477 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 638.00 | 181 638.00 | | 181 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 524.00 | 274 524.00 | | 274 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 687.00 | 816 131.00 | 124 926.00 | 1 021 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 737.00 | 770 664.00 | 7 072.00 | 777 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 737.00 | 770 664.00 | 25 072.00 | 795 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 030.00 | 1 340 474.00 | 124 926.00 | 1 546 030.00 |