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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 958.00 | 52 870.00 | 4 088.00 | 56 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 895.00 | 151 363.00 | 34 533.00 | 185 895.00 |
BT Marchandises | 795 211.00 | | 795 211.00 | 795 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 749.00 | 6 302.00 | 181 447.00 | 187 749.00 |
BZ Autres créances | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CF Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 608.00 | 6 302.00 | 1 108 306.00 | 1 114 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 503.00 | 157 664.00 | 1 142 839.00 | 1 300 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 335 639.00 | 306 442.00 | | 335 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 29 197.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 395 375.00 | 385 947.00 | | 395 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 117.00 | 553 766.00 | | 496 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 223.00 | 41 259.00 | | 87 223.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 5 322.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 464.00 | 751 867.00 | | 747 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 839.00 | 1 137 814.00 | | 1 142 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 464.00 | 751 867.00 | | 747 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 908.00 | | 1 806 908.00 | 1 806 908.00 |
FD Production vendue biens | -1 110.00 | | -1 110.00 | -1 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 797.00 | | 1 805 797.00 | 1 805 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 3 095.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 332.00 | 1 885 709.00 | | 1 816 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 904.00 | 1 856 512.00 | | 1 806 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | 29 197.00 | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 913.00 | | 4 983.00 | 180 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 708.00 | | 4 983.00 | 149 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 453.00 | 5 910.00 | | 145 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 692.00 | 5 910.00 | | 144 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 136.00 | 2 136.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | 2 136.00 | 2 136.00 | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 117.00 | 496 117.00 | | 496 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UX Autres créances clients | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VI Groupe et associés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 238.00 | 331 238.00 | | 331 238.00 |
VW T.V.A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 464.00 | 747 464.00 | | 747 464.00 |