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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 5 175.00 | 2 687.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 57 833.00 | 5 477.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 202.00 | 157 328.00 | 38 874.00 | 196 202.00 |
BT Marchandises | 858 698.00 | | 858 698.00 | 858 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 725.00 | | 231 725.00 | 231 725.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 353.00 | | 1 222 353.00 | 1 222 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 555.00 | 157 328.00 | 1 261 227.00 | 1 418 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 377 548.00 | 357 136.00 | | 377 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | 14 547.00 | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 442 282.00 | 421 991.00 | | 442 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 218.00 | 111 997.00 | | 107 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 657.00 | 518 769.00 | | 633 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 78 175.00 | | 77 424.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 324.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 945.00 | 709 264.00 | | 818 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 227.00 | 1 131 255.00 | | 1 261 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 945.00 | 709 264.00 | | 818 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 949.00 | 79 948.00 | 1 946 897.00 | 1 866 949.00 |
FD Production vendue biens | -141.00 | | -141.00 | -141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 808.00 | 79 948.00 | 1 946 756.00 | 1 866 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 514.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 373.00 | 1 880 853.00 | | 1 959 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 948.00 | 1 866 306.00 | | 1 944 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 425.00 | 14 547.00 | | 14 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 637.00 | 10 803.00 | | 20 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 022.00 | | 4 180.00 | 192 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 552.00 | | 4 180.00 | 160 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 241.00 | 3 087.00 | | 154 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 481.00 | 3 087.00 | | 153 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 657.00 | 633 657.00 | | 633 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UX Autres créances clients | 231 725.00 | 231 725.00 | | 231 725.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VI Groupe et associés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 358.00 | 337 358.00 | | 337 358.00 |
VW T.V.A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 945.00 | 818 945.00 | | 818 945.00 |