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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 4 437.00 | 3 425.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 130.00 | 55 484.00 | 3 646.00 | 59 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 022.00 | 154 241.00 | 37 781.00 | 192 022.00 |
BT Marchandises | 769 593.00 | | 769 593.00 | 769 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 975.00 | 6 302.00 | 182 673.00 | 188 975.00 |
BZ Autres créances | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CF Disponibilités | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 777.00 | 6 302.00 | 1 093 475.00 | 1 099 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 798.00 | 160 543.00 | 1 131 255.00 | 1 291 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 357 136.00 | 335 639.00 | | 357 136.00 |
DH Report à nouveau | | 9 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 12 070.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 421 991.00 | 407 444.00 | | 421 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 997.00 | 114 171.00 | | 111 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 769.00 | 717 611.00 | | 518 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 175.00 | 72 665.00 | | 78 175.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 724.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 264.00 | 935 235.00 | | 709 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 255.00 | 1 342 679.00 | | 1 131 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 264.00 | 935 235.00 | | 709 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 538.00 | 247 307.00 | 1 867 845.00 | 1 620 538.00 |
FD Production vendue biens | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 529.00 | 247 307.00 | 1 867 836.00 | 1 620 529.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 133.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 853.00 | 1 729 779.00 | | 1 880 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 306.00 | 1 717 709.00 | | 1 866 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 547.00 | 12 070.00 | | 14 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 160.00 | | 5 862.00 | 186 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 690.00 | | 5 862.00 | 154 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 564.00 | 1 677.00 | | 152 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | 1 677.00 | | 151 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 769.00 | 518 769.00 | | 518 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
UX Autres créances clients | 188 975.00 | 188 975.00 | | 188 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VI Groupe et associés | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 898.00 | 268 189.00 | 30 709.00 | 298 898.00 |
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |