| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 5 913.00 | 1 949.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 60 252.00 | 3 057.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 202.00 | 160 486.00 | 35 716.00 | 196 202.00 |
BT Marchandises | 947 886.00 | | 947 886.00 | 947 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CF Disponibilités | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 648.00 | | 1 269 648.00 | 1 269 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 849.00 | 160 486.00 | 1 305 363.00 | 1 465 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 391 973.00 | 377 548.00 | | 391 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | 14 425.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 454 908.00 | 442 282.00 | | 454 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 107 218.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 455.00 | 633 657.00 | | 687 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 824.00 | 77 424.00 | | 55 824.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 646.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 456.00 | 818 945.00 | | 850 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 363.00 | 1 261 227.00 | | 1 305 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 456.00 | 818 945.00 | | 850 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 557.00 | | 2 001 557.00 | 2 001 557.00 |
FD Production vendue biens | -171.00 | | -171.00 | -171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 385.00 | | 2 001 385.00 | 2 001 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 18.00 | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | 18.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | 2 088.00 | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 2 088.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | -2 070.00 | | -6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 1 420.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 390.00 | 1 959 373.00 | | 2 009 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 764.00 | 1 944 948.00 | | 1 996 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | 14 425.00 | | 12 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 132.00 | 20 637.00 | | 17 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 328.00 | 3 158.00 | | 157 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 567.00 | 3 158.00 | | 156 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 455.00 | 687 455.00 | | 687 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UX Autres créances clients | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 222.00 | 299 222.00 | | 299 222.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 456.00 | 850 456.00 | | 850 456.00 |