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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 958.00 | 54 071.00 | 2 887.00 | 56 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 645.00 | 152 564.00 | 33 081.00 | 185 645.00 |
BT Marchandises | 925 932.00 | | 925 932.00 | 925 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 014.00 | 6 302.00 | 199 712.00 | 206 014.00 |
BZ Autres créances | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
CF Disponibilités | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 900.00 | 6 302.00 | 1 309 598.00 | 1 315 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 545.00 | 158 866.00 | 1 342 679.00 | 1 501 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
DH Report à nouveau | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | 9 428.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 407 444.00 | 395 375.00 | | 407 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 49 269.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 611.00 | 496 117.00 | | 717 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 665.00 | 87 223.00 | | 72 665.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 685.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 235.00 | 747 464.00 | | 935 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 679.00 | 1 142 839.00 | | 1 342 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 235.00 | 747 464.00 | | 935 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 988.00 | | 1 727 988.00 | 1 727 988.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 189.00 | | 1 728 189.00 | 1 728 189.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 5 776.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 5 776.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -5 776.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 203.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 779.00 | 1 816 332.00 | | 1 729 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 709.00 | 1 806 904.00 | | 1 717 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | 9 428.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 645.00 | | | 185 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 363.00 | 1 201.00 | | 151 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 602.00 | 1 201.00 | | 150 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 611.00 | 717 611.00 | | 717 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
UX Autres créances clients | 206 014.00 | | | 206 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 111.00 | 340 111.00 | | 340 111.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 170.00 | 935 170.00 | | 935 170.00 |