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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 5 279.00 | 1 211.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 24 416.00 | 12 526.00 | 36 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 618.00 | 31 420.00 | 20 197.00 | 51 618.00 |
BT Marchandises | 786 936.00 | | 786 936.00 | 786 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 060.00 | 6 918.00 | 184 142.00 | 191 060.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 987.00 | 6 918.00 | 1 088 069.00 | 1 094 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 605.00 | 38 339.00 | 1 108 266.00 | 1 146 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 404 600.00 | 391 973.00 | | 404 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 919.00 | 12 626.00 | | -15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 438 989.00 | 454 908.00 | | 438 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 967.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 093.00 | 687 455.00 | | 476 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 257.00 | 55 824.00 | | 67 257.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 210.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 277.00 | 850 456.00 | | 669 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 266.00 | 1 305 363.00 | | 1 108 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 277.00 | 850 456.00 | | 669 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 356.00 | 58 930.00 | 1 567 286.00 | 1 508 356.00 |
FD Production vendue biens | -6 844.00 | | -6 844.00 | -6 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 512.00 | 58 930.00 | 1 560 442.00 | 1 501 512.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190.00 | 5 027.00 | | 6 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 5 027.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 11 150.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 11 150.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | -6 123.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 117.00 | 2 009 390.00 | | 1 582 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 036.00 | 1 996 764.00 | | 1 598 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 919.00 | 12 626.00 | | -15 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 202.00 | | 13 284.00 | 196 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 249.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 868.00 | 51 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 619.00 | 44 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 732.00 | | 13 284.00 | 164 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 486.00 | 4 554.00 | 133 619.00 | 160 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 725.00 | 4 554.00 | 133 619.00 | 159 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 093.00 | 476 093.00 | | 476 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 080.00 | 200 620.00 | 6 460.00 | 207 080.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 277.00 | 669 277.00 | | 669 277.00 |