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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 31 489.00 | 3 102.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 104.00 | 253 688.00 | 232 416.00 | 486 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 444.00 | 287 429.00 | 569 014.00 | 856 444.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 780.00 | 287 429.00 | 720 351.00 | 1 007 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 700.00 | 168 415.00 | | 225 700.00 |
DH Report à nouveau | | -12 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 967.00 | 69 324.00 | | 74 967.00 |
DL TOTAL (I) | 309 051.00 | 234 084.00 | | 309 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 459.00 | 308 883.00 | | 238 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | 84 000.00 | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 54 837.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 888.00 | 45 029.00 | | 41 888.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 300.00 | 492 750.00 | | 411 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 351.00 | 726 834.00 | | 720 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 067.00 | 254 533.00 | | 242 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 485.00 | | 1 434 485.00 | 1 434 485.00 |
FG Production vendue services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 205.00 | | 1 442 205.00 | 1 442 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 141.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 828.00 | 123 506.00 | | 18 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 262.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 262.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 8 527.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 8 527.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -8 265.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 77 718.00 | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 688.00 | 9 509 333.00 | | 1 449 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 722.00 | 9 017 582.00 | | 1 374 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 967.00 | 491 751.00 | | 74 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 459.00 | 69 726.00 | 168 733.00 | 238 459.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 300.00 | 242 067.00 | 169 233.00 | 411 300.00 |