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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 341.00 | 30 808.00 | 6 533.00 | 37 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 271.00 | 293 795.00 | 201 476.00 | 495 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 917.00 | 326 856.00 | 548 061.00 | 874 917.00 |
BT Marchandises | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 699.00 | 326 856.00 | 680 843.00 | 1 007 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 666.00 | 225 700.00 | | 300 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | 74 967.00 | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | 387 662.00 | 309 051.00 | | 387 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 874.00 | 238 459.00 | | 168 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 66 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 59 650.00 | | 37 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 405.00 | 41 888.00 | | 49 405.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 4 803.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 181.00 | 411 300.00 | | 293 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 843.00 | 720 351.00 | | 680 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 413.00 | 242 067.00 | | 186 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 520.00 | | 1 505 520.00 | 1 505 520.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 920.00 | | 1 513 920.00 | 1 513 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 425.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 40.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 40.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 300.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -1 260.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 11 848.00 | | 22 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 432.00 | 1 449 688.00 | | 1 524 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 821.00 | 1 374 722.00 | | 1 445 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 611.00 | 74 967.00 | | 78 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 429.00 | 39 427.00 | | 287 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 177.00 | 39 427.00 | | 285 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 874.00 | 62 106.00 | 106 768.00 | 168 874.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
VP Divers | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 181.00 | 186 413.00 | 106 768.00 | 293 181.00 |