| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 3 470.00 | 2 337.00 | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 535.00 | 30 818.00 | 19 716.00 | 50 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 808.00 | 408 181.00 | 117 627.00 | 525 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 972.00 | 442 470.00 | 477 503.00 | 919 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 970.00 | 442 470.00 | 869 500.00 | 1 311 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 292 378.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 658.00 | -246 931.00 | | 207 658.00 |
DH Report à nouveau | | -45 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 66 961.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 566 315.00 | 66 961.00 | | 566 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 581.00 | -13 952.00 | | 98 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | 3 700.00 | | 17 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 50 471.00 | | 113 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | 78 308.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 12 639.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 185.00 | 131 166.00 | | 303 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 500.00 | 198 127.00 | | 869 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 074.00 | 81 377.00 | | 242 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 045.00 | 16 561.00 | | 7 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -21 487.00 | | 993 038.00 | -21 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 580.00 | 919 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 335 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 420.00 | 576 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -21 876.00 | | 649 638.00 | -21 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 7 433.00 | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 449 243.00 | 20 059.00 | 13 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 3 115.00 | 160.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | 446 128.00 | 19 899.00 | 12 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 537.00 | 30 426.00 | 61 111.00 | 91 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 185.00 | 242 074.00 | 61 111.00 | 303 185.00 |