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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 2 271.00 | 1 307.00 | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 742.00 | 24 522.00 | 12 220.00 | 36 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 630.00 | 363 685.00 | 194 945.00 | 558 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 262.00 | 390 478.00 | 540 785.00 | 931 262.00 |
BT Marchandises | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CF Disponibilités | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 487.00 | 390 478.00 | 741 010.00 | 1 131 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 442.00 | 379 277.00 | | 437 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 446.00 | 58 165.00 | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 491 273.00 | 445 827.00 | | 491 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 755.00 | 118 146.00 | | 138 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 715.00 | 19 605.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | 52 805.00 | | 47 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | 49 426.00 | | 40 229.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 13.00 | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 737.00 | 240 861.00 | | 249 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 010.00 | 686 687.00 | | 741 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 052.00 | 162 806.00 | | 165 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 755.00 | | 135 525.00 | 867 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 018.00 | 931 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 598.00 | 595 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 252.00 | | 1 325.00 | 332 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 194.00 | | 132 775.00 | 531 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 1 425.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 831.00 | 50 856.00 | 3 210.00 | 342 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 18.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 579.00 | 50 838.00 | 3 210.00 | 340 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 606.00 | 53 921.00 | 84 685.00 | 138 606.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 737.00 | 165 052.00 | 84 685.00 | 249 737.00 |