| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 742.00 | 20 567.00 | 16 175.00 | 36 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 452.00 | 320 012.00 | 174 440.00 | 494 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 755.00 | 342 831.00 | 524 924.00 | 867 755.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BZ Autres créances | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 518.00 | 342 831.00 | 686 687.00 | 1 029 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 277.00 | 300 666.00 | | 379 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 165.00 | 78 611.00 | | 58 165.00 |
DL TOTAL (I) | 445 827.00 | 387 662.00 | | 445 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 146.00 | 168 874.00 | | 118 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 605.00 | 31 500.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 37 779.00 | | 52 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 426.00 | 49 405.00 | | 49 426.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 5 623.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 861.00 | 293 181.00 | | 240 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 687.00 | 680 843.00 | | 686 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 806.00 | 186 413.00 | | 162 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 974.00 | | 1 523 974.00 | 1 523 974.00 |
FG Production vendue services | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 419.00 | | 1 532 419.00 | 1 532 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 396.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 1 667.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 2 100.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 90.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | 2 010.00 | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 22 291.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 846.00 | 1 524 432.00 | | 1 538 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 681.00 | 1 445 821.00 | | 1 480 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 165.00 | 78 611.00 | | 58 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 856.00 | 54 322.00 | 38 347.00 | 326 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 604.00 | 54 323.00 | 38 347.00 | 324 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 026.00 | 39 971.00 | 78 054.00 | 118 026.00 |
VI Groupe et associés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VP Divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 861.00 | 162 806.00 | 78 054.00 | 240 861.00 |